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基金客户OA办公软件功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 客户管理 | 姓名,性别,手机号码,邮箱,地址,所属机构,职位,公司规模,行业,备注 |
| 基金产品管理 | 产品名称,产品类型,风险,级,投资周期,募资规模,业绩基准,最低认购金额,基金管理人,基金托管人,募集起始日,募集截止日,产品说明 |
| 风控管理 | 市场风险,信用风险,流动性风险,操作风险,资金风险,负债管理,交易限制,资产分类,投资限制,风险评估,风控报告 |
| 投资管理 | 基金净值,投资期限,收益率,资产配置,投资组合,交易记录,收益分配,产品清算,产品估值,投资回报 |
| 收益管理 | 净收益,投资收益率,收益分配结构,收益追踪,清算方式,投资损益,收益结算,资产负债表,现金流量表 |
| 统计报告 | 基金概况,总资产,总负债,净资产,基金持仓,收益记录,成本记录,投资者列表,资产负债表,现金流量表 |
| 财务管理 | 收支明细,利润结转,资产负债表,现金流量表,财务报表,资金流动,财务统计,收支分类,银行账户,账单管理 |
| 产品认购 | 基金名称,认购时间,认购金额,申请状态,付款方式,收费方式,身份证号码,投资者姓名,银行账户,交易类型 |
| 营销推广 | 市场分析,竞争情况,营销策略,客户维护,品牌推广,广告宣传,活动策划,社交媒体,客户反馈,市场调研 |
| 优化配置 | 系统配置,数据库管理,服务器管理,安全配置,维护管理,备份恢复,升级更新,系统日志,设备管理,资源调配 |
| 审核管理 | 交易申请,账户审核,基金审核,认购审核,成立审核,资料审核,风控审核,投资审核,收益审核,审计跟踪 |
| 管理报告 | 业绩报告,成本报告,风险报告,财务报告,统计报告,投资报告,审计报告,履约报告,监管报告,行业报告 |
| 通知提醒 | 邮件通知,短信通知,推送通知,提醒管理,消息管理,日历提醒,预警管理,目标管理,任务管理,工作计划 |
| 客户服务 | 客户咨询,客户反馈,客户维护,投诉处理,问题解决,服务质量,满意度调查,客户关怀,忠诚度管理,客户留存 |
| 系统设置 | 登录账号,密码管理,权限管理,角色管理,部门管理,菜单管理,字典管理,通知参数,系统日志,系统备份 |
| 客户端口 | 底层资产,股票型基金,债券型基金,货币型基金,混合型基金,另类投资基金,股票标的基金,债券标的基金,商品期货基金,可转债基金 |
| 基础数据 | 证件类型,银行名称,部门列表,职位列表,行业分类,基金类型,品牌列表,活动列表,合同类型,合同模板 |
| 权限管理 | 用户角色,用户权限,部门角色,部门权限,功能设置,权限分配,角色设置,用户设置,模块权限,数据权限 |
| 授权许可 | 平台许可,产品授权,服务授权,应用授权,功能授权,漏洞修复,授权升级,用户审核,企业认证,授权码 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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